| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 58.00 | | | 58.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 2 965.00 | 922.00 | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
AP Constructions | 83 361.00 | 72 818.00 | 10 543.00 | 83 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 916.00 | 171 494.00 | 21 421.00 | 192 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502 921.00 | 2 341 517.00 | 2 161 404.00 | 4 502 921.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 829.00 | 2 659 194.00 | 2 336 635.00 | 4 995 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 664.00 | 157 077.00 | 3 018 587.00 | 3 175 664.00 |
BZ Autres créances | 730 175.00 | 304 305.00 | 425 870.00 | 730 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 747.00 | 3 298.00 | 246 449.00 | 249 747.00 |
CF Disponibilités | 3 026 715.00 | | 3 026 715.00 | 3 026 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 835.00 | 464 680.00 | 6 829 155.00 | 7 293 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 289 664.00 | 3 123 873.00 | 9 165 790.00 | 12 289 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 70 400.00 | 34 600.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459 221.00 | 1 928 023.00 | | 2 459 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 794.00 | 931 198.00 | | 912 794.00 |
DK Provisions réglementées | 4 475.00 | 9 955.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 491.00 | 3 331 177.00 | | 3 838 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 236.00 | 1 914 663.00 | | 2 336 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 720.00 | 24 153.00 | | 40 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 219.00 | 1 601 233.00 | | 1 755 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 026.00 | 1 103 965.00 | | 1 178 026.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 26 918.00 | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 299.00 | 4 670 932.00 | | 5 327 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 790.00 | 8 139 954.00 | | 9 165 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 486.00 | 3 188 066.00 | | 3 558 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 8 422 949.00 | | 8 422 949.00 | 8 422 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 088.00 | | 8 423 088.00 | 8 423 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 480.00 | 14 216.00 | | 14 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 437.00 | 1 000.00 | | 91 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 760.00 | 5 480.00 | | 164 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 197.00 | 6 480.00 | | 276 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 622.00 | 169.00 | | 73 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 665.00 | 1 000.00 | | 127 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 287.00 | 1 169.00 | | 201 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 910.00 | 5 311.00 | | 74 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 600.00 | 361 184.00 | | 273 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 085.00 | 8 930 674.00 | | 9 085 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172 291.00 | 7 999 476.00 | | 8 172 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 794.00 | 931 198.00 | | 912 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 376.00 | 154 378.00 | | 132 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 005.00 | | 989 967.00 | 4 453 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 400.00 | 138 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 185.00 | 287 959.00 | 4 995 829.00 | 159 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 185.00 | 160 559.00 | 4 802 198.00 | 159 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 974.00 | | 989 967.00 | 4 131 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 931.00 | | | 265 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 197.00 | 595 890.00 | 160 293.00 | 2 153 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 183.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 415.00 | 595 707.00 | 160 293.00 | 2 150 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 176 780.00 | | 10.00 | 176 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 955.00 | | 5 480.00 | 9 955.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
6T Sur comptes clients | 231 422.00 | 40 527.00 | 114 872.00 | 231 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 205.00 | 3 298.00 | 72 900.00 | 377 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 407.00 | 43 825.00 | 294 152.00 | 785 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 207.00 | 43 825.00 | 437 477.00 | 933 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 527.00 | 252 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 219.00 | 1 755 219.00 | | 1 755 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 206.00 | 367 206.00 | | 367 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 640.00 | 301 640.00 | | 301 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 407.00 | 3 001 407.00 | | 3 001 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
VB T. V. A. | 273 507.00 | 273 507.00 | | 273 507.00 |
VC Groupe et associés | 285 423.00 | 285 423.00 | | 285 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 917.00 | 565 103.00 | 1 415 574.00 | 2 333 917.00 |
VI Groupe et associés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 904.00 | 3 876 647.00 | 174 257.00 | 4 050 904.00 |
VW T.V.A. | 474 873.00 | 474 873.00 | | 474 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 299.00 | 3 558 486.00 | 1 415 574.00 | 5 327 299.00 |