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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 148.00 | 739.00 | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
AP Constructions | 83 361.00 | 75 633.00 | 7 728.00 | 83 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 738.00 | 178 663.00 | 23 074.00 | 201 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 695 909.00 | 2 462 798.00 | 2 233 111.00 | 4 695 909.00 |
AX Avances et acomptes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 439.00 | 2 790 642.00 | 2 407 798.00 | 5 198 439.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 274.00 | 233 700.00 | 2 477 574.00 | 2 711 274.00 |
BZ Autres créances | 594 211.00 | 284 904.00 | 309 307.00 | 594 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
CF Disponibilités | 3 038 258.00 | | 3 038 258.00 | 3 038 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 145.00 | 518 603.00 | 5 987 542.00 | 6 506 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 704 584.00 | 3 309 245.00 | 8 395 339.00 | 11 704 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 937.00 | | | 286 937.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 70 400.00 | 34 600.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 972 016.00 | 2 459 221.00 | | 2 972 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 358.00 | 912 794.00 | | 602 358.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 036 374.00 | 3 838 491.00 | | 4 036 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 704.00 | 2 336 236.00 | | 2 424 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 623.00 | 40 720.00 | | 22 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 561.00 | 1 755 219.00 | | 972 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 597.00 | 1 178 026.00 | | 917 597.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | 17 099.00 | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 966.00 | 5 327 299.00 | | 4 358 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 339.00 | 9 165 790.00 | | 8 395 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 462.00 | 3 558 486.00 | | 2 522 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 7 312 019.00 | | 7 312 019.00 | 7 312 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 312 408.00 | | 7 312 408.00 | 7 312 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 327.00 | |
GE Autres charges | | | 36 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 589.00 | 14 480.00 | | 130 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 000.00 | 91 437.00 | | 252 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 000.00 | 276 197.00 | | 252 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 280.00 | 127 665.00 | | 117 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 280.00 | 201 287.00 | | 117 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 720.00 | 74 910.00 | | 134 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 489.00 | 273 600.00 | | 162 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 871 489.00 | 9 085 085.00 | | 7 871 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 131.00 | 8 172 291.00 | | 7 269 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 358.00 | 912 794.00 | | 602 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 513.00 | 132 376.00 | | 97 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 829.00 | | 759 360.00 | 4 995 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 750.00 | 5 198 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 750.00 | 5 004 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 198.00 | | 759 360.00 | 4 802 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 794.00 | 570 918.00 | 439 470.00 | 2 588 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 183.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 829.00 | 570 735.00 | 439 470.00 | 2 585 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
6T Sur comptes clients | 157 077.00 | 86 327.00 | 9 704.00 | 157 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 603.00 | | 22 699.00 | 307 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 080.00 | 86 327.00 | 32 403.00 | 535 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 555.00 | 86 327.00 | 36 878.00 | 539 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 327.00 | 33 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 561.00 | 972 561.00 | | 972 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 609.00 | 293 609.00 | | 293 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 337.00 | 2 424 337.00 | | 2 424 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 937.00 | | 286 937.00 | 286 937.00 |
VB T. V. A. | 158 399.00 | 158 399.00 | | 158 399.00 |
VC Groupe et associés | 320 039.00 | 320 039.00 | | 320 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 378.00 | 585 874.00 | 1 531 979.00 | 2 422 378.00 |
VI Groupe et associés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 790.00 | | | 439 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 054.00 | | | 669 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 339.00 | 3 100 402.00 | 286 937.00 | 3 387 339.00 |
VW T.V.A. | 322 161.00 | 322 161.00 | | 322 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 966.00 | 2 522 462.00 | 1 531 979.00 | 4 358 966.00 |