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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 392.00 | 96 248.00 | 24 143.00 | 120 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 487.00 | 96 248.00 | 6 830 239.00 | 6 926 487.00 |
BZ Autres créances | 277 842.00 | | 277 842.00 | 277 842.00 |
CF Disponibilités | 1 225 004.00 | | 1 225 004.00 | 1 225 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 164.00 | | 1 506 164.00 | 1 506 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 652.00 | 96 248.00 | 8 336 403.00 | 8 432 652.00 |
CU Autres participations | 6 806 095.00 | | 6 806 095.00 | 6 806 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 221.00 | | | 603 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 5 758 583.00 | | | 5 758 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 193.00 | | | 520 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 498.00 | | | 7 008 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 968.00 | | | 1 276 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 905.00 | | | 1 327 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 403.00 | | | 8 336 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 905.00 | | | 1 327 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 039.00 | | | 930 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 845.00 | | | 409 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 193.00 | | | 520 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924 584.00 | | | 6 924 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 806 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 926 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806 095.00 | | | 6 806 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 489.00 | 7 391.00 | 29 631.00 | 118 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 489.00 | 7 391.00 | 29 631.00 | 118 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 969.00 | 1 276 969.00 | | 1 276 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VP Divers | 277 843.00 | | | 277 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 161.00 | 281 161.00 | | 281 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 905.00 | 1 327 905.00 | | 1 327 905.00 |