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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 313.00 | 47 685.00 | 40 627.00 | 88 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 687.00 | | 263 687.00 | 263 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 095.00 | 47 685.00 | 7 110 410.00 | 7 158 095.00 |
BZ Autres créances | 192 464.00 | | 192 464.00 | 192 464.00 |
CF Disponibilités | 362 318.00 | | 362 318.00 | 362 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 323.00 | | 560 323.00 | 560 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 419.00 | 47 685.00 | 7 670 734.00 | 7 718 419.00 |
CU Autres participations | 6 806 095.00 | | 6 806 095.00 | 6 806 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 221.00 | | | 603 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 6 440 427.00 | | | 6 440 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 244 462.00 | | | 7 244 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 693.00 | | | 379 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 271.00 | | | 426 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 734.00 | | | 7 670 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 271.00 | | | 426 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 822.00 | | | -22 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 748.00 | | | 426 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 434.00 | | | 352 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 155 485.00 | | 2 611.00 | 7 155 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 158 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067 172.00 | | 2 611.00 | 7 067 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 282.00 | 19 404.00 | 47 685.00 | 28 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | 19 404.00 | 47 685.00 | 28 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 687.00 | | 263 687.00 | 263 687.00 |
VI Groupe et associés | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 693.00 | 198 005.00 | 263 687.00 | 461 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 271.00 | 426 271.00 | | 426 271.00 |