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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 392.00 | 104 296.00 | 16 095.00 | 120 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 487.00 | 104 296.00 | 6 822 191.00 | 6 926 487.00 |
BZ Autres créances | 386 457.00 | | 386 457.00 | 386 457.00 |
CF Disponibilités | 1 125 153.00 | | 1 125 153.00 | 1 125 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 845.00 | | 1 513 845.00 | 1 513 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 333.00 | 104 296.00 | 8 336 036.00 | 8 440 333.00 |
CU Autres participations | 6 806 095.00 | | 6 806 095.00 | 6 806 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 221.00 | | | 603 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 6 078 677.00 | | | 6 078 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 373.00 | | | 528 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 772.00 | | | 7 336 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 902.00 | | | 928 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 264.00 | | | 999 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 036.00 | | | 8 336 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 264.00 | | | 999 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 517.00 | | | 907 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 143.00 | | | 379 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 373.00 | | | 528 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 488.00 | | | 6 926 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 806 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 926 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806 095.00 | | | 6 806 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 249.00 | 8 048.00 | 104 296.00 | 96 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 249.00 | 8 048.00 | 104 296.00 | 96 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 702.00 | 957 702.00 | | 957 702.00 |
VP Divers | 386 458.00 | 386 458.00 | | 386 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 692.00 | 388 692.00 | | 388 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 265.00 | 999 265.00 | | 999 265.00 |