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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 313.00 | 28 281.00 | 60 031.00 | 88 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 076.00 | | 261 076.00 | 261 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 155 485.00 | 28 281.00 | 7 127 203.00 | 7 155 485.00 |
BZ Autres créances | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
CF Disponibilités | 386 333.00 | | 386 333.00 | 386 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 849.00 | | 715 849.00 | 715 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 335.00 | 28 281.00 | 7 843 053.00 | 7 871 335.00 |
CU Autres participations | 6 806 095.00 | | 6 806 095.00 | 6 806 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 221.00 | | | 603 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 6 406 950.00 | | | 6 406 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 170 148.00 | | | 7 170 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 377.00 | | | 435 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 904.00 | | | 672 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 053.00 | | | 7 843 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 904.00 | | | 672 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 005.00 | | | 421 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 529.00 | | | 387 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 488.00 | | 317 855.00 | 6 926 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 858.00 | 7 155 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 858.00 | 88 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 392.00 | | 56 778.00 | 120 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806 095.00 | | 261 077.00 | 6 806 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 296.00 | 12 843.00 | 88 858.00 | 104 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 296.00 | 12 843.00 | 88 858.00 | 104 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 378.00 | 435 378.00 | | 435 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 960.00 | 325 960.00 | | 325 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 593.00 | 329 516.00 | 261 077.00 | 590 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 905.00 | 672 905.00 | | 672 905.00 |