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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 322.00 | | 1 261 322.00 | 1 261 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CF Disponibilités | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 056.00 | | 259 056.00 | 259 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 378.00 | | 1 520 378.00 | 1 520 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
CU Autres participations | 1 186 567.00 | | 1 186 567.00 | 1 186 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 217.00 | 522 179.00 | | 510 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 876.00 | -11 962.00 | | -43 876.00 |
DK Provisions réglementées | 38 547.00 | 26 385.00 | | 38 547.00 |
DL TOTAL (I) | 537 888.00 | 569 602.00 | | 537 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 152.00 | 862 070.00 | | 750 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 850.00 | 212 672.00 | | 211 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 6 134.00 | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 490.00 | 1 080 876.00 | | 982 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 378.00 | 1 650 478.00 | | 1 520 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 250.00 | 331 943.00 | | 347 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 126.00 | 18 643.00 | | 20 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 162.00 | -12 162.00 | | -12 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 424.00 | -28 216.00 | | -3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 217.00 | 26 485.00 | | 25 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 093.00 | 38 447.00 | | 69 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 876.00 | -11 962.00 | | -43 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 986.00 | | | 1 376 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 664.00 | 1 261 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 664.00 | 1 261 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 986.00 | | | 1 376 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 385.00 | 12 162.00 | | 26 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 385.00 | 12 162.00 | | 26 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 152.00 | 114 912.00 | 447 437.00 | 750 152.00 |
VI Groupe et associés | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 277.00 | 117 277.00 | | 117 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 490.00 | 347 250.00 | 447 437.00 | 982 490.00 |