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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 716.00 | | 836 716.00 | 836 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 283.00 | | 2 023 283.00 | 2 023 283.00 |
BZ Autres créances | 181 638.00 | | 181 638.00 | 181 638.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 053.00 | | 212 053.00 | 212 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 336.00 | | 2 235 336.00 | 2 235 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836 716.00 | | | 836 716.00 |
CU Autres participations | 1 186 567.00 | | 1 186 567.00 | 1 186 567.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 798.00 | 871 598.00 | | 1 153 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 420.00 | 282 200.00 | | 429 420.00 |
DK Provisions réglementées | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 029.00 | 1 247 609.00 | | 1 677 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 282.00 | 412 645.00 | | 300 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 314.00 | 217 461.00 | | 209 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 864.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 173.00 | 83 954.00 | | 45 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 307.00 | 717 925.00 | | 558 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 336.00 | 1 965 533.00 | | 2 235 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 180.00 | 417 973.00 | | 372 180.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 894.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 6 565.00 | | 13 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 551.00 | 299 470.00 | | 454 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 131.00 | 17 269.00 | | 25 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 420.00 | 282 200.00 | | 429 420.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 271.00 | | 715 412.00 | 1 571 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 400.00 | 2 023 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 400.00 | 2 023 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 271.00 | | 715 412.00 | 1 571 271.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 716.00 | 836 716.00 | | 836 716.00 |
VC Groupe et associés | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 282.00 | 114 155.00 | 186 127.00 | 300 282.00 |
VI Groupe et associés | 209 314.00 | 209 314.00 | | 209 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 354.00 | 1 018 354.00 | | 1 018 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 307.00 | 372 180.00 | 186 127.00 | 558 307.00 |