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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 704.00 | | 384 704.00 | 384 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 271.00 | | 1 571 271.00 | 1 571 271.00 |
BZ Autres créances | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
CF Disponibilités | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 262.00 | | 394 262.00 | 394 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 533.00 | | 1 965 533.00 | 1 965 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 704.00 | | | 384 704.00 |
CU Autres participations | 1 186 567.00 | | 1 186 567.00 | 1 186 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 598.00 | 624 623.00 | | 871 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 200.00 | 246 975.00 | | 282 200.00 |
DK Provisions réglementées | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 609.00 | 965 408.00 | | 1 247 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 645.00 | 523 482.00 | | 412 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 461.00 | 226 161.00 | | 217 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 10 856.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 954.00 | 40 543.00 | | 83 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 925.00 | 801 042.00 | | 717 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 533.00 | 1 766 450.00 | | 1 965 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 973.00 | 388 831.00 | | 417 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 5 280.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 470.00 | 281 293.00 | | 299 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 269.00 | 34 318.00 | | 17 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 200.00 | 246 975.00 | | 282 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 201.00 | | 278 070.00 | 1 400 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 000.00 | 1 571 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 000.00 | 1 571 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 201.00 | | 278 070.00 | 1 400 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 704.00 | 384 704.00 | | 384 704.00 |
VC Groupe et associés | 275 281.00 | 275 281.00 | | 275 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 645.00 | 112 694.00 | 299 951.00 | 412 645.00 |
VI Groupe et associés | 217 461.00 | 217 461.00 | | 217 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 985.00 | 659 985.00 | | 659 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 925.00 | 417 973.00 | 299 951.00 | 717 925.00 |