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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 635.00 | | 213 635.00 | 213 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 201.00 | | 1 400 201.00 | 1 400 201.00 |
BZ Autres créances | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CF Disponibilités | 256 226.00 | | 256 226.00 | 256 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 249.00 | | 366 249.00 | 366 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 450.00 | | 1 766 450.00 | 1 766 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
CU Autres participations | 1 186 567.00 | | 1 186 567.00 | 1 186 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 623.00 | 466 341.00 | | 624 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 975.00 | 158 282.00 | | 246 975.00 |
DK Provisions réglementées | 60 811.00 | 50 709.00 | | 60 811.00 |
DL TOTAL (I) | 965 408.00 | 708 332.00 | | 965 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 482.00 | 636 295.00 | | 523 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 161.00 | 216 898.00 | | 226 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 13 304.00 | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 543.00 | 15 765.00 | | 40 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 042.00 | 882 320.00 | | 801 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 450.00 | 1 590 652.00 | | 1 766 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 831.00 | 358 369.00 | | 388 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 429.00 | 736.00 | | 11 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 101.00 | 12 162.00 | | 10 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 101.00 | 12 162.00 | | 10 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 101.00 | -12 162.00 | | -10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | -1 248.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 293.00 | 196 953.00 | | 281 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 318.00 | 38 671.00 | | 34 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 975.00 | 158 282.00 | | 246 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 237.00 | | 140 964.00 | 1 259 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 237.00 | | 140 964.00 | 1 259 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 709.00 | 10 101.00 | | 50 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 709.00 | 10 101.00 | | 50 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 635.00 | 213 635.00 | | 213 635.00 |
VC Groupe et associés | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 482.00 | 111 271.00 | 412 211.00 | 523 482.00 |
VI Groupe et associés | 215 776.00 | 215 776.00 | | 215 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 658.00 | 323 658.00 | | 323 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 042.00 | 388 831.00 | 412 211.00 | 801 042.00 |