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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 331.00 | 16 637.00 | 5 694.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 407.00 | 17 713.00 | 5 694.00 | 23 407.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 868.00 | 17 713.00 | 54 155.00 | 71 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 584.00 | -29 334.00 | | -16 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | 12 750.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 17 093.00 | 4 216.00 | | 17 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 23.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 7 473.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | 21 906.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 15 046.00 | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | 11 425.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 062.00 | 55 873.00 | | 37 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 155.00 | 60 088.00 | | 54 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 174.00 | 150.00 | 304 324.00 | 304 174.00 |
FG Production vendue services | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 764.00 | 150.00 | 316 914.00 | 316 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 978.00 | 275 831.00 | | 318 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 100.00 | 263 080.00 | | 306 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | 12 750.00 | | 12 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 505.00 | | 6 809.00 | 23 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 23 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 781.00 | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 126.00 | 22 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 648.00 | | 6 809.00 | 20 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 004.00 | 1 616.00 | 6 907.00 | 23 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | 1 781.00 | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 1 616.00 | 5 126.00 | 20 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |