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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 804.00 | 10 745.00 | 2 058.00 | 12 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 413.00 | 11 821.00 | 47 592.00 | 59 413.00 |
BT Marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 195.00 | 11 821.00 | 126 374.00 | 138 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | -3 706.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | 35 064.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 71 135.00 | 52 157.00 | | 71 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 16.00 | | 2 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 828.00 | 23 339.00 | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 579.00 | | 19 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 322.00 | 15 790.00 | | 19 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 238.00 | 58 755.00 | | 55 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 374.00 | 110 913.00 | | 126 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 339.00 | 4 966.00 | 521 305.00 | 516 339.00 |
FG Production vendue services | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 757.00 | 4 966.00 | 532 723.00 | 527 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 2 144.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 270.00 | 404 002.00 | | 545 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 292.00 | 368 937.00 | | 526 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 977.00 | 35 064.00 | | 18 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 406.00 | | 1 023.00 | 23 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -45 518.00 | 10 535.00 | 59 413.00 | -45 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -45 518.00 | 10 535.00 | 58 322.00 | -45 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | | 1 008.00 | 22 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 707.00 | 2 648.00 | 10 535.00 | 19 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 631.00 | 2 648.00 | 10 535.00 | 18 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |