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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 495.00 | 12 581.00 | 60 913.00 | 73 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 585.00 | 13 657.00 | 60 928.00 | 74 585.00 |
BT Marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 570.00 | 13 657.00 | 174 913.00 | 188 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 135.00 | 157.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | 18 977.00 | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 101 198.00 | 71 135.00 | | 101 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 26.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 2 647.00 | | 1 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | 19 414.00 | | 34 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 747.00 | 19 322.00 | | 35 747.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 715.00 | 55 238.00 | | 73 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 913.00 | 126 374.00 | | 174 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 288.00 | | 303 288.00 | 303 288.00 |
FG Production vendue services | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 869.00 | | 309 869.00 | 309 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 425.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 394.00 | 545 270.00 | | 353 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 331.00 | 526 292.00 | | 323 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 063.00 | 18 977.00 | | 30 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 413.00 | | 60 691.00 | 59 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 518.00 | | 74 585.00 | 45 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | | 73 495.00 | 45 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | | 60 691.00 | 58 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 821.00 | 1 836.00 | | 11 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 1 836.00 | | 10 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |