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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 331.00 | 18 631.00 | 3 699.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 406.00 | 19 707.00 | 3 699.00 | 23 406.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 621.00 | 19 707.00 | 110 913.00 | 130 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 706.00 | -16 584.00 | | -3 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 064.00 | 12 877.00 | | 35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 52 157.00 | 17 093.00 | | 52 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 57.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 339.00 | 14 900.00 | | 23 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 579.00 | 9 647.00 | | 19 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | 12 447.00 | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 755.00 | 37 062.00 | | 58 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 913.00 | 54 155.00 | | 110 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 338.00 | 17 506.00 | 393 845.00 | 376 338.00 |
FG Production vendue services | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 376.00 | 17 506.00 | 402 882.00 | 385 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 002.00 | 318 978.00 | | 404 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 937.00 | 306 100.00 | | 368 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 064.00 | 12 877.00 | | 35 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 712.00 | 1 994.00 | | 17 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 637.00 | 1 994.00 | | 16 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |