| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 472.00 | 68 479.00 | 8 993.00 | 77 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 513.00 | 70 039.00 | 55 474.00 | 125 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 409.00 | 138 518.00 | 163 891.00 | 302 409.00 |
BT Marchandises | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 182.00 | 138 518.00 | 392 664.00 | 531 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 236 053.00 | 244 930.00 | | 236 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | -8 876.00 | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 253 395.00 | 244 303.00 | | 253 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 490.00 | 71 557.00 | | 45 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 224.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 62 587.00 | | 77 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | 17 135.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 268.00 | 151 502.00 | | 139 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 664.00 | 395 806.00 | | 392 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 347 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 592.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 283.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 283.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 502.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 502.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -219.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 238.00 | 1 311 551.00 | | 1 354 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 146.00 | 1 320 428.00 | | 1 345 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | -8 876.00 | | 9 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 730.00 | | | 299 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 040.00 | 21 592.00 | 114.00 | 117 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 040.00 | 21 592.00 | 114.00 | 117 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 490.00 | 26 980.00 | 18 510.00 | 45 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VP Divers | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 404.00 | 25 981.00 | 9 423.00 | 35 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 268.00 | 120 758.00 | 18 510.00 | 139 268.00 |