| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 841.00 | 71 837.00 | 10 004.00 | 81 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 836.00 | 93 501.00 | 36 335.00 | 129 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 375.00 | 165 338.00 | 146 037.00 | 311 375.00 |
BT Marchandises | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 935.00 | | 245 935.00 | 245 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 310.00 | 165 338.00 | 391 972.00 | 557 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 403.00 | 245 145.00 | | 252 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 7 258.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 283 249.00 | 260 653.00 | | 283 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 93.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 81 426.00 | | 79 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | 20 800.00 | | 19 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 722.00 | 120 829.00 | | 108 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 972.00 | 381 483.00 | | 391 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 722.00 | 102 319.00 | | 108 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 408 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 5 656.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 5 656.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -4 634.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | -1 333.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 109.00 | 1 394 672.00 | | 1 421 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 513.00 | 1 387 414.00 | | 1 398 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 596.00 | 7 258.00 | | 22 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 409.00 | | 8 966.00 | 302 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 986.00 | | 8 691.00 | 202 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | 275.00 | 9 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 605.00 | 12 734.00 | | 152 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 605.00 | 12 734.00 | | 152 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 409.00 | 28 711.00 | 9 698.00 | 38 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |