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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 13 480.00 | 3 496.00 | 9 985.00 | 13 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 543.00 | 73 058.00 | 14 485.00 | 87 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 735.00 | 155 761.00 | 94 974.00 | 250 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 180.00 | 232 315.00 | 219 865.00 | 452 180.00 |
BT Marchandises | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CF Disponibilités | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 454.00 | | 272 454.00 | 272 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 634.00 | 232 315.00 | 492 319.00 | 724 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 669.00 | 274 999.00 | | 311 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 205.00 | 36 670.00 | | -24 205.00 |
DL TOTAL (I) | 295 715.00 | 319 919.00 | | 295 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 577.00 | 97 390.00 | | 84 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 14 351.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 79 122.00 | | 79 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 457.00 | 49 573.00 | | 26 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 604.00 | 248 562.00 | | 196 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 319.00 | 568 481.00 | | 492 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 484.00 | 84 821.00 | | 65 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 409 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 4 751.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 4 751.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 258.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 258.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 3 493.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 003.00 | 9 715.00 | | -5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 966.00 | 1 775 599.00 | | 1 426 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 171.00 | 1 738 929.00 | | 1 451 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 205.00 | 36 670.00 | | -24 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 609.00 | | 373.00 | 453 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 452 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 351 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 438.00 | | 122.00 | 353 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | 251.00 | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 257.00 | 38 859.00 | 1 802.00 | 195 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 257.00 | 38 859.00 | 1 802.00 | 195 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 577.00 | 19 093.00 | 65 484.00 | 84 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 907.00 | 38 485.00 | 10 422.00 | 48 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 604.00 | 131 120.00 | 65 484.00 | 196 604.00 |