| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 472.00 | 70 849.00 | 6 624.00 | 77 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 513.00 | 81 756.00 | 43 757.00 | 125 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 409.00 | 152 605.00 | 149 804.00 | 302 409.00 |
BT Marchandises | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CF Disponibilités | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 678.00 | | 231 678.00 | 231 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 087.00 | 152 605.00 | 381 483.00 | 534 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
DH Report à nouveau | | 236 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | 9 092.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 260 653.00 | 253 395.00 | | 260 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 510.00 | 45 490.00 | | 18 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 160.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 426.00 | 77 957.00 | | 81 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | 15 661.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 829.00 | 139 268.00 | | 120 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 483.00 | 392 664.00 | | 381 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 377 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 173.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 1 006.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | 668.00 | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 668.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 634.00 | 338.00 | | -4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -133.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 672.00 | 1 354 238.00 | | 1 394 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 414.00 | 1 345 146.00 | | 1 387 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 258.00 | 9 092.00 | | 7 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 409.00 | | | 302 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 986.00 | | | 202 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 518.00 | 14 086.00 | | 138 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 518.00 | 14 086.00 | | 138 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VP Divers | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 27 406.00 | 9 423.00 | 36 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 829.00 | 102 319.00 | | 120 829.00 |