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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 294.00 | 10 584.00 | 105 709.00 | 116 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 352.00 | 10 584.00 | 142 768.00 | 153 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 709.00 | 10 000.00 | 105 709.00 | 115 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 419.00 | 75 855.00 | | 90 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 966.00 | 14 564.00 | | -8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 92 453.00 | 101 419.00 | | 92 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 410.00 | 51 392.00 | | 39 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 2 518.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 6 903.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 314.00 | 60 814.00 | | 50 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 768.00 | 162 234.00 | | 142 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 314.00 | 60 814.00 | | 50 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 000.00 | 86 983.00 | | 87 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 967.00 | 72 419.00 | | 95 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 966.00 | 14 564.00 | | -8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 281.00 | | 13.00 | 116 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 696.00 | | 13.00 | 115 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |