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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 294.00 | 584.00 | 115 709.00 | 116 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 108.00 | 584.00 | 152 523.00 | 153 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 453.00 | 90 419.00 | | 81 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 443.00 | -8 966.00 | | -117 443.00 |
DL TOTAL (I) | -24 990.00 | 92 453.00 | | -24 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 967.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 754.00 | 39 410.00 | | 165 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 529.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 219.00 | 8 407.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 513.00 | 50 314.00 | | 177 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 523.00 | 142 768.00 | | 152 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 513.00 | 50 314.00 | | 177 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 967.00 | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 123.00 | 87 000.00 | | 102 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 567.00 | 95 967.00 | | 219 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 443.00 | -8 966.00 | | -117 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |