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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 021.00 | 811.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 813.00 | 1 021.00 | 101 791.00 | 102 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | 9 330.00 | 11 801.00 | 21 132.00 |
BZ Autres créances | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 053.00 | 9 330.00 | 231 722.00 | 241 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 867.00 | 10 352.00 | 333 514.00 | 343 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 523.00 | | | 286 523.00 |
DH Report à nouveau | | -35 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | 322 514.00 | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 300 867.00 | 297 523.00 | | 300 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 10 907.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 000.00 | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 491.00 | 42 270.00 | | 13 491.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 646.00 | 64 179.00 | | 32 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 514.00 | 361 702.00 | | 333 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 646.00 | 64 179.00 | | 32 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 41 310.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 566.00 | 489 553.00 | | 116 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 222.00 | 167 039.00 | | 113 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344.00 | 322 514.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 312.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 312.00 | | 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |