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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 709.00 | 1 124.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 813.00 | 709.00 | 102 104.00 | 102 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 644.00 | 9 980.00 | 9 663.00 | 19 644.00 |
BZ Autres créances | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CF Disponibilités | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 579.00 | 9 980.00 | 259 598.00 | 269 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 393.00 | 10 690.00 | 361 702.00 | 372 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 81 453.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 990.00 | | | -35 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 514.00 | -117 443.00 | | 322 514.00 |
DL TOTAL (I) | 297 523.00 | -24 990.00 | | 297 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 907.00 | 165 754.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 1 688.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | 8 219.00 | | 42 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 179.00 | 177 513.00 | | 64 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 702.00 | 152 523.00 | | 361 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 179.00 | 177 513.00 | | 64 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 553.00 | 102 123.00 | | 489 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 039.00 | 219 567.00 | | 167 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 514.00 | -117 443.00 | | 322 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 294.00 | | 91 249.00 | 116 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 729.00 | 100 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 729.00 | 102 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | 1 249.00 | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 709.00 | | 90 000.00 | 115 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 124.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 124.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |