| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 814.00 | 37 822.00 | 59 992.00 | 97 814.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 019.00 | 37 822.00 | 72 197.00 | 110 019.00 |
060 Stock marchandises | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
084 Disponibilités | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 084.00 | | 171 084.00 | 171 084.00 |
110 Total général Actif | 281 103.00 | 37 822.00 | 243 282.00 | 281 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 492.00 | | | 793 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 492.00 | | | 793 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 552.00 | | | 670 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 92.00 | | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
252 Charges sociales | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 841.00 | | | 786 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 847.00 | | | 40 847.00 |