| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 509.00 | 76 700.00 | 39 809.00 | 116 509.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 746.00 | 76 700.00 | 52 046.00 | 128 746.00 |
060 Stock marchandises | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
084 Disponibilités | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
110 Total général Actif | 305 989.00 | 76 700.00 | 229 289.00 | 305 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 391.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918 227.00 | 899 194.00 | | 918 227.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 230.00 | 899 195.00 | | 918 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 952.00 | 684 942.00 | | 698 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 266.00 | 202.00 | | -1 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 901.00 | 4 493.00 | | 6 901.00 |
242 Autres charges externes. | 72 086.00 | 70 239.00 | | 72 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 694.00 | | 1 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 731.00 | 82 449.00 | | 87 731.00 |
252 Charges sociales | 34 217.00 | 27 420.00 | | 34 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 727.00 | 13 605.00 | | 10 727.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 911 005.00 | 885 044.00 | | 911 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 225.00 | 14 151.00 | | 7 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 846.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 639.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 180.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 674.00 | 11 486.00 | | 5 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 723.00 | | | 46 723.00 |