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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 898.00 | 85 748.00 | 43 151.00 | 128 898.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 136.00 | 85 748.00 | 55 388.00 | 141 136.00 |
060 Stock marchandises | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 322.00 | | 147 322.00 | 147 322.00 |
110 Total général Actif | 288 457.00 | 85 748.00 | 202 710.00 | 288 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 088 681.00 | 959 496.00 | | 1 088 681.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 6 379.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 088 759.00 | 965 875.00 | | 1 088 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 109.00 | 737 321.00 | | 903 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -904.00 | 2 477.00 | | -904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 014.00 | 8 219.00 | | 4 014.00 |
242 Autres charges externes. | 81 871.00 | 79 605.00 | | 81 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 970.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 705.00 | 95 259.00 | | 111 705.00 |
252 Charges sociales | 47 406.00 | 26 961.00 | | 47 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | 5 074.00 | | 3 973.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 418.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 152 920.00 | 957 305.00 | | 1 152 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 161.00 | 8 570.00 | | -64 161.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 15.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 1 283.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 083.00 | 7 272.00 | | -65 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 613.00 | | | 58 613.00 |