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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 118.00 | 52 369.00 | 48 749.00 | 101 118.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 356.00 | 52 369.00 | 60 986.00 | 113 356.00 |
060 Stock marchandises | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
084 Disponibilités | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
110 Total général Actif | 281 642.00 | 52 369.00 | 229 273.00 | 281 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840 101.00 | | | 840 101.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 121.00 | | | 840 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 450.00 | | | 700 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 701.00 | | | -23 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
252 Charges sociales | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 793.00 | | | 853 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 671.00 | | | -13 671.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 061.00 | | | -16 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 773.00 | | | 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 809.00 | | | 43 809.00 |