| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 628.00 | 19 705.00 | 6 923.00 | 26 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 776.00 | 57 998.00 | 36 778.00 | 94 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 106.00 | 266 840.00 | 378 266.00 | 645 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 734.00 | | 807 734.00 | 807 734.00 |
BZ Autres créances | 249 229.00 | | 249 229.00 | 249 229.00 |
CF Disponibilités | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 405.00 | | 1 158 405.00 | 1 158 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 512.00 | 266 840.00 | 1 536 672.00 | 1 803 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 012.00 | 55 105.00 | 202 906.00 | 258 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 244 428.00 | | | 244 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 762.00 | | | -93 762.00 |
DL TOTAL (I) | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 038.00 | | | 490 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 708.00 | | | 200 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 772.00 | | | 499 772.00 |
EA Autres dettes | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 501.00 | | | 1 243 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 672.00 | | | 1 536 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 661.00 | | | 1 019 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 838.00 | | | 227 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
FG Production vendue services | 2 197 227.00 | 134 512.00 | 2 331 740.00 | 2 197 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 999.00 | 134 512.00 | 2 345 511.00 | 2 210 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 126.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 687.00 | | | -107 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 255.00 | | | 2 485 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 017.00 | | | 2 579 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 762.00 | | | -93 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 246.00 | | | 546 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 129.00 | | | 104 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 064.00 | 113 126.00 | 9 354.00 | 163 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 503.00 | 51 602.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 109.00 | 19 945.00 | 9 354.00 | 67 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |