| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 185.00 | 39 636.00 | 226 549.00 | 266 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 112.00 | 128 738.00 | 41 374.00 | 170 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 117.00 | 60 539.00 | 95 577.00 | 156 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 800.00 | 526 803.00 | 572 997.00 | 1 099 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
BZ Autres créances | 524 173.00 | | 524 173.00 | 524 173.00 |
CF Disponibilités | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 024.00 | | 1 114 024.00 | 1 114 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 824.00 | 526 803.00 | 1 687 021.00 | 2 213 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 568.00 | 297 889.00 | 59 678.00 | 357 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
DH Report à nouveau | -825 209.00 | | | -825 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 001.00 | | | 497 001.00 |
DL TOTAL (I) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 839.00 | | | 756 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 608.00 | | | 477 608.00 |
EA Autres dettes | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 832.00 | | | 1 617 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 021.00 | | | 1 687 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 972.00 | | | 975 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 3 226 461.00 | 166 909.00 | 3 393 370.00 | 3 226 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 461.00 | 166 909.00 | 3 393 370.00 | 3 226 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 068.00 | |
GE Autres charges | | | 15 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 170.00 | | | -92 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 953.00 | | | 3 695 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 951.00 | | | 3 198 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 001.00 | | | 497 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 325.00 | | 361 755.00 | 748 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 568.00 | | | 357 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 279.00 | 176 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 1 099 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 129.00 | | 246 281.00 | 34 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 113.00 | | 115 473.00 | 170 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 195.00 | 93 069.00 | | 373 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 879.00 | 68 010.00 | | 229 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 103.00 | 10 534.00 | | 29 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 213.00 | 14 525.00 | | 114 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 468.00 | 159 468.00 | | 159 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
UX Autres créances clients | 319 967.00 | 319 967.00 | | 319 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VC Groupe et associés | 422 384.00 | 422 384.00 | | 422 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 025.00 | 62 712.00 | 582 313.00 | 645 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 815.00 | 52 267.00 | 52 267.00 | 111 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 397.00 | 885 278.00 | 20 119.00 | 905 397.00 |
VW T.V.A. | 145 047.00 | 145 047.00 | | 145 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 833.00 | 975 972.00 | 641 860.00 | 1 617 833.00 |