| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 128.00 | 26 452.00 | 7 675.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 976.00 | 75 740.00 | 52 235.00 | 127 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 784.00 | 260 559.00 | 286 225.00 | 546 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 838.00 | 10 400.00 | 748 438.00 | 758 838.00 |
BZ Autres créances | 343 721.00 | | 343 721.00 | 343 721.00 |
CF Disponibilités | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 272.00 | 10 400.00 | 1 158 872.00 | 1 169 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 056.00 | 270 959.00 | 1 445 097.00 | 1 716 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 568.00 | 158 365.00 | 199 202.00 | 357 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
DL TOTAL (I) | 397 396.00 | | | 397 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 802.00 | | | 419 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 686.00 | | | 376 686.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 701.00 | | | 1 047 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 097.00 | | | 1 445 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 561.00 | | | 910 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 778.00 | | | 230 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 161.00 | 245 183.00 | 2 822 345.00 | 2 577 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 161.00 | 245 183.00 | 2 822 345.00 | 2 577 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 040.00 | | | -115 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 673.00 | | | 2 951 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 628.00 | | | 2 867 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 823.00 | | 148 007.00 | 505 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 012.00 | | 99 555.00 | 258 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 555.00 | 7 490.00 | 546 784.00 | 99 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 555.00 | | 34 128.00 | 99 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 127 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 184.00 | | 7 500.00 | 126 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 523.00 | | 40 943.00 | 94 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 102.00 | | 9.00 | 27 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 920.00 | 60 642.00 | 4.00 | 199 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 708.00 | 51 657.00 | | 106 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 028.00 | 423.00 | | 26 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 183.00 | 8 561.00 | 4.00 | 67 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | 6 066.00 | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 6 066.00 | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 6 066.00 | | 4 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 748 438.00 | 748 438.00 | | 748 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VC Groupe et associés | 269 817.00 | 269 817.00 | | 269 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 858.00 | 51 718.00 | 137 140.00 | 188 858.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 679.00 | 1 126 606.00 | 27 073.00 | 1 153 679.00 |
VW T.V.A. | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 701.00 | 910 561.00 | 137 140.00 | 1 047 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
ST Autres comptes | 628 633.00 | | | 628 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 770.00 | | | 256 770.00 |
YT Sous‐traitance | 438 236.00 | | | 438 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 315.00 | | | 518 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 066.00 | | | 175 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 697.00 | | | 1 344 697.00 |