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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 313.00 | 98 538.00 | 241 774.00 | 340 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 268.00 | 129 395.00 | 35 873.00 | 165 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 364.00 | | 207 364.00 | 207 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 155.00 | 131 901.00 | 24 254.00 | 156 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 138.00 | 677 636.00 | 656 502.00 | 1 334 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 322.00 | 2 450.00 | 427 872.00 | 430 322.00 |
BZ Autres créances | 512 401.00 | | 512 401.00 | 512 401.00 |
CF Disponibilités | 278 361.00 | | 278 361.00 | 278 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 689.00 | 2 450.00 | 1 286 239.00 | 1 288 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 828.00 | 680 086.00 | 1 942 741.00 | 2 622 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 568.00 | 317 800.00 | 39 767.00 | 357 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
DH Report à nouveau | -328 207.00 | | | -328 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 081.00 | | | 317 081.00 |
DL TOTAL (I) | 386 270.00 | | | 386 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 147.00 | | | 682 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 808.00 | | | 235 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 640.00 | | | 444 640.00 |
EA Autres dettes | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 471.00 | | | 1 556 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 741.00 | | | 1 942 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 692.00 | | | 1 191 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 077.00 | | 3 982 077.00 | 3 982 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 077.00 | | 3 982 077.00 | 3 982 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 769.00 | | | -17 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 219.00 | | | 4 188 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 137.00 | | | 3 871 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 081.00 | | | 317 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 801.00 | | 265 249.00 | 1 099 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 568.00 | | | 357 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 176 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 910.00 | 1 334 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 224.00 | 427 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 372 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 410.00 | | 161 715.00 | 280 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 586.00 | | 103 495.00 | 285 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 236.00 | | 39.00 | 176 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 264.00 | 95 918.00 | 16 448.00 | 466 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 890.00 | 19 911.00 | | 297 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 636.00 | 58 902.00 | | 39 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 738.00 | 17 105.00 | 16 448.00 | 128 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 539.00 | 71 363.00 | | 60 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 539.00 | 71 363.00 | | 60 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
UX Autres créances clients | 427 383.00 | 427 383.00 | | 427 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VC Groupe et associés | 348 510.00 | 348 510.00 | | 348 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 600.00 | 286 571.00 | 336 029.00 | 622 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 548.00 | 30 798.00 | 28 750.00 | 59 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VW T.V.A. | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 323.00 | 1 191 545.00 | 364 779.00 | 1 556 323.00 |