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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 989.00 | 39 547.00 | 19 441.00 | 58 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 670.00 | 134 638.00 | 181 032.00 | 315 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 170.00 | 174 186.00 | 202 983.00 | 377 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
BZ Autres créances | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CF Disponibilités | 1 056 982.00 | | 1 056 982.00 | 1 056 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 440.00 | | 1 197 440.00 | 1 197 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 610.00 | 174 186.00 | 1 400 424.00 | 1 574 610.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 359 233.00 | | | 359 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 647.00 | | | 276 647.00 |
DL TOTAL (I) | 760 014.00 | | | 760 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 523.00 | | | 277 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 409.00 | | | 640 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 424.00 | | | 1 400 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 098.00 | | | 596 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 766.00 | | | 319 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 026.00 | 81 383.00 | 223.00 | 93 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 053.00 | 12 495.00 | | 27 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 974.00 | 68 888.00 | 223.00 | 65 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 523.00 | 277 523.00 | | 277 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 833.00 | 43 522.00 | 44 311.00 | 87 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VP Divers | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 424.00 | 268 424.00 | | 268 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 668.00 | 140 458.00 | 2 210.00 | 142 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 409.00 | 596 099.00 | 44 311.00 | 640 409.00 |