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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 989.00 | 51 289.00 | 7 700.00 | 58 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 326.00 | 184 932.00 | 120 394.00 | 305 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 826.00 | 236 222.00 | 130 604.00 | 366 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
BZ Autres créances | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
CF Disponibilités | 709 110.00 | | 709 110.00 | 709 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 187.00 | | 897 187.00 | 897 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 013.00 | 236 222.00 | 1 027 791.00 | 1 264 013.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 535 771.00 | 359 234.00 | | 535 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 311.00 | 276 647.00 | | 142 311.00 |
DL TOTAL (I) | 802 216.00 | 760 015.00 | | 802 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 798.00 | 88 109.00 | | 44 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 835.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 277 523.00 | | 52 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 686.00 | 268 424.00 | | 122 686.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 605.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 915.00 | 2 914.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 575.00 | 640 409.00 | | 225 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 791.00 | 1 400 424.00 | | 1 027 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 138.00 | 44 311.00 | | 10 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 276.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 170.00 | | 13 944.00 | 377 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 289.00 | 366 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 289.00 | 305 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 671.00 | | 13 944.00 | 315 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 186.00 | 72 603.00 | 10 568.00 | 174 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 548.00 | 11 742.00 | | 39 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 638.00 | 60 862.00 | 10 568.00 | 134 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 382.00 | 34 244.00 | 10 138.00 | 44 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VP Divers | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 287.00 | 188 077.00 | 2 210.00 | 190 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 575.00 | 215 436.00 | 10 138.00 | 225 575.00 |