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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 989.00 | 57 223.00 | 1 767.00 | 58 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 988.00 | 140 059.00 | 206 929.00 | 346 988.00 |
BF Prêts | 171 771.00 | | 171 771.00 | 171 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 256.00 | 197 282.00 | 382 976.00 | 580 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BZ Autres créances | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
CF Disponibilités | 766 710.00 | | 766 710.00 | 766 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 950.00 | | 959 950.00 | 959 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 208.00 | 197 282.00 | 1 342 926.00 | 1 540 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 678 082.00 | 535 771.00 | | 678 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | 142 311.00 | | 64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 866 341.00 | 802 216.00 | | 866 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 885.00 | 44 798.00 | | 100 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 340.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 398.00 | 52 635.00 | | 171 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 532.00 | 122 686.00 | | 143 532.00 |
EA Autres dettes | 56 603.00 | 1 200.00 | | 56 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 912.00 | 2 915.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 585.00 | 225 575.00 | | 476 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 926.00 | 1 027 791.00 | | 1 342 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 671.00 | 215 436.00 | | 417 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 416.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 826.00 | | 324 299.00 | 366 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 866.00 | 580 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 866.00 | 346 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 326.00 | | 152 528.00 | 305 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 171 771.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 222.00 | 71 927.00 | 110 866.00 | 236 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 289.00 | 5 933.00 | | 51 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 932.00 | 65 993.00 | 110 866.00 | 184 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 398.00 | 171 398.00 | | 171 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UP Prêts | 171 771.00 | 171 770.00 | 1.00 | 171 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 391.00 | 41 478.00 | 58 914.00 | 100 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 221.00 | 365 011.00 | 2 211.00 | 367 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 585.00 | 417 671.00 | 58 914.00 | 476 585.00 |