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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 314.00 | 215 225.00 | 159 089.00 | 374 314.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 813.00 | 274 215.00 | 161 599.00 | 435 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BZ Autres créances | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CF Disponibilités | 1 160 261.00 | | 1 160 261.00 | 1 160 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 719.00 | | 1 307 719.00 | 1 307 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 532.00 | 274 215.00 | 1 469 317.00 | 1 743 532.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 742 207.00 | 678 082.00 | | 742 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 883.00 | 64 125.00 | | 130 883.00 |
DL TOTAL (I) | 997 224.00 | 866 341.00 | | 997 224.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 377.00 | 100 885.00 | | 59 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 1 255.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 636.00 | 171 398.00 | | 179 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 075.00 | 143 532.00 | | 213 075.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 56 603.00 | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 149.00 | 2 912.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 093.00 | 476 585.00 | | 457 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 317.00 | 1 342 926.00 | | 1 469 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 392.00 | 417 671.00 | | 430 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 494.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 258.00 | | 27 326.00 | 580 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 771.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 771.00 | 435 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 988.00 | | 27 326.00 | 346 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 281.00 | | | 174 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 282.00 | 76 933.00 | 274 215.00 | 197 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 223.00 | 1 767.00 | 58 989.00 | 57 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 059.00 | 75 166.00 | 215 225.00 | 140 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 636.00 | 179 636.00 | | 179 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 075.00 | 213 075.00 | | 213 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 945.00 | 32 244.00 | 26 701.00 | 58 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 667.00 | 147 457.00 | 2 210.00 | 149 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 093.00 | 430 392.00 | 26 701.00 | 457 093.00 |