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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 434.00 | 53 995.00 | 47 439.00 | 101 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 179.00 | 13 988.00 | 122 191.00 | 136 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 164.00 | 67 983.00 | 271 182.00 | 339 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 335 199.00 | | 335 199.00 | 335 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 940.00 | | 377 940.00 | 377 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 105.00 | 67 983.00 | 649 122.00 | 717 105.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 400.00 | 119 600.00 | | 175 400.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 136.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 413.00 | 65 685.00 | | 83 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
DL TOTAL (I) | 287 892.00 | 196 421.00 | | 287 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 334.00 | 123 049.00 | | 183 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 129.00 | 84 781.00 | | 114 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 22 853.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | 40 065.00 | | 39 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 230.00 | 270 748.00 | | 361 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 122.00 | 467 169.00 | | 649 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 212.00 | 117 159.00 | | 142 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 334.00 | 41 122.00 | 104 128.00 | 183 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
VP Divers | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 259.00 | 27 814.00 | 1 445.00 | 29 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 230.00 | 219 018.00 | 104 128.00 | 361 230.00 |