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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 972.00 | 102 665.00 | 15 307.00 | 117 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 146.00 | 55 594.00 | 78 552.00 | 134 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 674.00 | 158 259.00 | 195 415.00 | 353 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 657 682.00 | | 657 682.00 | 657 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 141.00 | | 686 141.00 | 686 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 815.00 | 158 259.00 | 881 556.00 | 1 039 815.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 820.00 | 384 170.00 | | 406 820.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 892.00 | 39 659.00 | | 87 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 180.00 | 5 840.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 510 929.00 | 440 696.00 | | 510 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 320.00 | 100 716.00 | | 72 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 929.00 | 192 793.00 | | 217 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 546.00 | | 23 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 275.00 | 32 309.00 | | 57 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 627.00 | 349 364.00 | | 370 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 556.00 | 790 060.00 | | 881 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 163.00 | 276 491.00 | | 44 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 702.00 | | 11 972.00 | 341 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 147.00 | | 11 971.00 | 240 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 976.00 | 25 283.00 | 158 259.00 | 132 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 976.00 | 25 283.00 | 158 259.00 | 132 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 320.00 | 28 157.00 | 44 163.00 | 72 320.00 |
VI Groupe et associés | 215 576.00 | 215 576.00 | | 215 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491.00 | 15 046.00 | 1 445.00 | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 627.00 | 326 463.00 | 44 163.00 | 370 627.00 |