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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 218.00 | 88 655.00 | 18 563.00 | 107 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 929.00 | 44 322.00 | 88 607.00 | 132 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 702.00 | 132 976.00 | 208 725.00 | 341 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CF Disponibilités | 533 629.00 | | 533 629.00 | 533 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 335.00 | | 581 335.00 | 581 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 037.00 | 132 976.00 | 790 060.00 | 923 037.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 170.00 | 306 120.00 | | 384 170.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 659.00 | 92 051.00 | | 39 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 840.00 | 15 021.00 | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 440 696.00 | 424 219.00 | | 440 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 716.00 | 116 642.00 | | 100 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 793.00 | 163 454.00 | | 192 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 22 060.00 | | 23 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 33 751.00 | | 32 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 364.00 | 335 908.00 | | 349 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 060.00 | 760 127.00 | | 790 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 491.00 | 245 141.00 | | 276 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 793.00 | | | 192 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 945.00 | | 756.00 | 340 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 391.00 | | 755.00 | 239 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 574.00 | 25 403.00 | | 107 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 574.00 | 25 403.00 | | 107 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 793.00 | 192 793.00 | | 192 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 716.00 | 27 843.00 | 72 873.00 | 100 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 659.00 | 29 214.00 | 1 445.00 | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 364.00 | 276 491.00 | 72 873.00 | 349 364.00 |