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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 783.00 | 66 518.00 | 37 265.00 | 103 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 929.00 | 21 932.00 | 110 996.00 | 132 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 264.00 | 88 450.00 | 249 814.00 | 338 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 366 481.00 | | 366 481.00 | 366 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 982.00 | | 434 982.00 | 434 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 247.00 | 88 450.00 | 684 797.00 | 773 247.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 810.00 | 175 400.00 | | 248 810.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 314.00 | 83 413.00 | | 67 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 540.00 | 18 059.00 | | 16 540.00 |
DL TOTAL (I) | 343 688.00 | 287 892.00 | | 343 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 212.00 | 183 334.00 | | 142 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 371.00 | 114 129.00 | | 143 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | 24 150.00 | | 23 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 990.00 | 39 617.00 | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 109.00 | 361 230.00 | | 341 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 797.00 | 649 122.00 | | 684 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 467.00 | 142 212.00 | | 224 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 212.00 | 25 569.00 | 105 374.00 | 142 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
VP Divers | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 234.00 | 51 789.00 | 1 445.00 | 53 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 109.00 | 224 467.00 | 105 374.00 | 341 109.00 |