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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
CF Disponibilités | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 156.00 | | 295 156.00 | 295 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 156.00 | | 2 165 156.00 | 2 165 156.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 523 893.00 | 425 671.00 | | 523 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 994.00 | 98 221.00 | | 87 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 887.00 | 1 744 893.00 | | 1 832 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 755.00 | 21 734.00 | | 30 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 409.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 26 080.00 | | 30 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 406.00 | | |
EA Autres dettes | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 269.00 | 380 630.00 | | 332 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 156.00 | 2 125 523.00 | | 2 165 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 269.00 | 130 630.00 | | 82 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 987.00 | | 273 987.00 | 273 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 987.00 | | 273 987.00 | 273 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 4 928.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 114.00 | 343 710.00 | | 334 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 120.00 | 245 489.00 | | 246 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 994.00 | 98 221.00 | | 87 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 406.00 | 226 406.00 | | 226 406.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 270.00 | 82 270.00 | 250 000.00 | 332 270.00 |