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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 2 712.00 | 1 348.00 | 4 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516 667.00 | | 516 667.00 | 516 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 061.00 | 2 712.00 | 2 471 348.00 | 2 474 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | 5 931.00 | 1 186.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 384 308.00 | 116 848.00 | 267 459.00 | 384 308.00 |
CF Disponibilités | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 039.00 | 122 780.00 | 299 259.00 | 422 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 100.00 | 125 492.00 | 2 770 608.00 | 2 896 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
CU Autres participations | 1 953 333.00 | | 1 953 333.00 | 1 953 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 642 405.00 | 620 001.00 | | 642 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | 22 403.00 | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 304.00 | 1 863 405.00 | | 1 907 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 870.00 | 229 870.00 | | 729 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 4 677.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 343.00 | 56 873.00 | | 61 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 303.00 | 381 421.00 | | 863 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 608.00 | 2 244 827.00 | | 2 770 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 303.00 | 291 421.00 | | 793 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 290.00 | | 319 290.00 | 319 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 290.00 | | 319 290.00 | 319 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 3 733.00 | | 9 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 773.00 | 316 650.00 | | 320 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 875.00 | 294 247.00 | | 276 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 898.00 | 22 403.00 | | 43 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 729 870.00 | 729 870.00 | | 729 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 833.00 | 383 833.00 | | 383 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 426.00 | 384 308.00 | 7 118.00 | 391 426.00 |
VW T.V.A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 304.00 | 793 304.00 | 70 000.00 | 863 304.00 |