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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 1 770.00 | 2 290.00 | 4 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 061.00 | 1 770.00 | 1 972 290.00 | 1 974 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 847.00 | 6 260.00 | 1 586.00 | 7 847.00 |
BZ Autres créances | 214 962.00 | 116 848.00 | 98 113.00 | 214 962.00 |
CF Disponibilités | 172 836.00 | | 172 836.00 | 172 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 646.00 | 123 109.00 | 272 536.00 | 395 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 707.00 | 124 880.00 | 2 244 827.00 | 2 369 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 620 001.00 | 616 797.00 | | 620 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403.00 | 3 204.00 | | 22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 405.00 | 1 841 001.00 | | 1 863 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 870.00 | 229 870.00 | | 229 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 1 152.00 | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 873.00 | 21 949.00 | | 56 873.00 |
EA Autres dettes | | 24 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 421.00 | 377 371.00 | | 381 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 827.00 | 2 218 373.00 | | 2 244 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 421.00 | 277 371.00 | | 291 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 927.00 | | 314 927.00 | 314 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 927.00 | | 314 927.00 | 314 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 566.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 650.00 | 293 632.00 | | 316 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 246.00 | 290 428.00 | | 294 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 403.00 | 3 204.00 | | 22 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 7 847.00 | 334.00 | 7 513.00 | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 870.00 | 229 870.00 | | 229 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 153.00 | 97 305.00 | 116 848.00 | 214 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 810.00 | 98 449.00 | 124 361.00 | 222 810.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 421.00 | 291 421.00 | 90 000.00 | 381 421.00 |