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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 982.00 | 727.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 710.00 | 982.00 | 1 870 727.00 | 1 871 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | 4 300.00 | 3 608.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 203 737.00 | 76 000.00 | 127 737.00 | 203 737.00 |
CF Disponibilités | 216 299.00 | | 216 299.00 | 216 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 945.00 | 80 300.00 | 347 645.00 | 427 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 655.00 | 81 282.00 | 2 218 373.00 | 2 299 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 616 797.00 | 611 887.00 | | 616 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | 4 910.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 001.00 | 1 837 797.00 | | 1 841 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 870.00 | 130 870.00 | | 229 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 543.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 19 838.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 24 399.00 | 18 490.00 | | 24 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 371.00 | 270 743.00 | | 377 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 373.00 | 2 108 540.00 | | 2 218 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 371.00 | 270 743.00 | | 277 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 066.00 | | 286 066.00 | 286 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 066.00 | | 286 066.00 | 286 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 866.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 632.00 | 273 988.00 | | 293 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 428.00 | 269 078.00 | | 290 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204.00 | 4 910.00 | | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 870.00 | 229 870.00 | | 229 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 835.00 | 85 937.00 | 116 849.00 | 202 835.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 477.00 | 276 477.00 | 100 000.00 | 376 477.00 |