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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 111 915.00 | 510 514 867.00 | 274 597 048.00 | 785 111 915.00 |
BZ Autres créances | 59 050.00 | 59 048.00 | 2.00 | 59 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 050.00 | 59 048.00 | 2.00 | 59 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 170 965.00 | 510 573 915.00 | 274 597 050.00 | 785 170 965.00 |
CU Autres participations | 785 111 915.00 | 510 514 867.00 | 274 597 048.00 | 785 111 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 391 092.00 | 34 860 784.00 | | 309 391 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 234.00 | 1 422 234.00 | | 1 422 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 723 061.00 | 8 723 061.00 | | 8 723 061.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -556 403 676.00 | -13 016 602.00 | | -556 403 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 683 926.00 | -543 387 074.00 | | -40 683 926.00 |
DL TOTAL (I) | -277 545 093.00 | -511 391 475.00 | | -277 545 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421 625.00 | 1 886 625.00 | | 1 421 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421 625.00 | 1 886 625.00 | | 1 421 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 579 229.00 | 530 691 831.00 | | 530 579 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 15 942.00 | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 20 129 789.00 | | | 20 129 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 720 518.00 | 530 707 773.00 | | 550 720 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 597 050.00 | 21 202 923.00 | | 274 597 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 607 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 080 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 615 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 693 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 005.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 347 175.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | -347 175.00 | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 501.00 | 1 651 314.00 | | 475 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 159 427.00 | 545 038 389.00 | | 41 159 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 683 926.00 | -543 387 074.00 | | -40 683 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 102 085.00 | | 275 009 830.00 | 510 102 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 111 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 111 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 102 085.00 | | 275 009 830.00 | 510 102 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886 625.00 | | 465 000.00 | 1 886 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 102 085.00 | 471 831.00 | | 510 102 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 988 709.00 | 471 831.00 | 465 000.00 | 511 988 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 471 831.00 | 465 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 579 229.00 | 18 579 229.00 | | 530 579 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 129 789.00 | 20 129 789.00 | | 20 129 789.00 |
VC Groupe et associés | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 720 518.00 | 38 720 518.00 | | 550 720 518.00 |