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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 780 226 392.00 | 630 226 392.00 | 150 000 000.00 | 780 226 392.00 |
BZ Autres créances | 1 166 724.00 | 1 129 379.00 | 37 346.00 | 1 166 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 724.00 | 1 129 379.00 | 37 346.00 | 1 166 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 393 116.00 | 631 355 770.00 | 150 037 346.00 | 781 393 116.00 |
CU Autres participations | 780 226 392.00 | 630 226 392.00 | 150 000 000.00 | 780 226 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 467.00 | 1 137 467.00 | | 1 137 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 234.00 | 1 422 234.00 | | 1 422 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -29 711 333.00 | -216 604.00 | | -29 711 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 439 905.00 | -10 534 382.00 | | -17 439 905.00 |
DK Provisions réglementées | 19 002 765.00 | | | 19 002 765.00 |
DL TOTAL (I) | -25 468 902.00 | -8 071 415.00 | | -25 468 902.00 |
DP Provisions pour risques | 210 069.00 | 362 178.00 | | 210 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 069.00 | 362 178.00 | | 210 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 648 345.00 | 137 029 463.00 | | 141 648 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 7 931.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 256.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | 33 633 242.00 | 20 710 238.00 | | 33 633 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 296 179.00 | 157 747 888.00 | | 175 296 179.00 |
ED (V) | | 248.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 037 346.00 | 150 038 899.00 | | 150 037 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 692 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 692 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 500 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 397 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 418.00 | 114 828.00 | | -42 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 292.00 | 1 174 275.00 | | 192 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 197.00 | 11 708 656.00 | | 17 632 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 439 905.00 | -10 534 382.00 | | -17 439 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 363 875.00 | | 779 486 686.00 | 781 363 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 624 170.00 | 780 226 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 624 170.00 | 780 226 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 363 875.00 | | 779 486 686.00 | 781 363 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 002 765.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 178.00 | | 152 109.00 | 362 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129 379.00 | | | 1 129 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 493 254.00 | 629 486 686.00 | 630 624 170.00 | 632 493 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 855 432.00 | 648 489 452.00 | 630 776 279.00 | 632 855 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 648 345.00 | 5 010 070.00 | | 141 648 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 379.00 | 1 129 379.00 | | 1 129 379.00 |
VI Groupe et associés | 28 833 242.00 | 28 833 242.00 | | 28 833 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 724.00 | 1 166 724.00 | | 1 166 724.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 296 179.00 | 33 857 904.00 | | 175 296 179.00 |