| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 102 085.00 | 510 102 085.00 | | 510 102 085.00 |
BZ Autres créances | 21 202 923.00 | | 21 202 923.00 | 21 202 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 202 923.00 | | 21 202 923.00 | 21 202 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 305 007.00 | 510 102 085.00 | 21 202 923.00 | 531 305 007.00 |
CU Autres participations | 510 102 085.00 | 510 102 085.00 | | 510 102 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 860 784.00 | 2 860 020.00 | | 34 860 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 234.00 | 1 422 234.00 | | 1 422 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 723 061.00 | 8 723 061.00 | | 8 723 061.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -13 016 602.00 | -10 306 960.00 | | -13 016 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 387 074.00 | -2 709 642.00 | | -543 387 074.00 |
DL TOTAL (I) | -511 391 475.00 | -5 165.00 | | -511 391 475.00 |
DP Provisions pour risques | 1 886 625.00 | 1 826 730.00 | | 1 886 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 625.00 | 1 826 730.00 | | 1 886 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 691 831.00 | | | 530 691 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 343 397.00 | | 15 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 707 773.00 | 345 109.00 | | 530 707 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 923.00 | 2 166 675.00 | | 21 202 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 691 831.00 | | | 530 691 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 152 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 414 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 567 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 970 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 039 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 581 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 415.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 200.00 | 13 340 673.00 | | 317 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 175.00 | 13 755 939.00 | | 347 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 175.00 | -11 125 669.00 | | -347 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 314.00 | 12 446 676.00 | | 1 651 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 038 389.00 | 15 156 319.00 | | 545 038 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 387 074.00 | -2 709 642.00 | | -543 387 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 121.00 | | 506 001 122.00 | 4 593 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 158.00 | 510 102 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 158.00 | 510 102 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 121.00 | | 506 001 122.00 | 4 593 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 749 580.00 | | 1 749 580.00 | 1 749 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 826 730.00 | 80 668.00 | 20 773.00 | 1 826 730.00 |
6T Sur comptes clients | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547 526.00 | 506 101 122.00 | 546 564.00 | 4 547 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374 256.00 | 506 181 790.00 | 567 337.00 | 6 374 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 506 152 821.00 | 512 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 691 831.00 | 18 691 831.00 | | 530 691 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VC Groupe et associés | 21 202 921.00 | | | 21 202 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 202 923.00 | 21 202 923.00 | | 21 202 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 707 773.00 | 18 707 773.00 | | 530 707 773.00 |