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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 780 224 688.00 | 408 224 688.00 | 372 000 000.00 | 780 224 688.00 |
BZ Autres créances | 1 166 724.00 | 1 129 379.00 | 37 346.00 | 1 166 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 724.00 | 1 129 379.00 | 37 346.00 | 1 166 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 391 413.00 | 409 354 067.00 | 372 037 346.00 | 781 391 413.00 |
CU Autres participations | 780 224 688.00 | 408 224 688.00 | 372 000 000.00 | 780 224 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 467.00 | 1 137 467.00 | | 1 137 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 234.00 | 1 422 234.00 | | 1 422 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -47 151 238.00 | -29 711 333.00 | | -47 151 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 375 719.00 | -17 439 905.00 | | 210 375 719.00 |
DK Provisions réglementées | 19 130 018.00 | 19 002 765.00 | | 19 130 018.00 |
DL TOTAL (I) | 185 034 070.00 | -25 468 902.00 | | 185 034 070.00 |
DP Provisions pour risques | 181 100.00 | 210 069.00 | | 181 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 100.00 | 210 069.00 | | 181 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 648 345.00 | 141 648 345.00 | | 141 648 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 14 047.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 544.00 | | |
EA Autres dettes | 45 158 831.00 | 33 633 242.00 | | 45 158 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 822 176.00 | 175 296 179.00 | | 186 822 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 037 346.00 | 150 037 346.00 | | 372 037 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 001 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 007 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 531 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 475 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 253.00 | 42 418.00 | | 127 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 957.00 | 42 418.00 | | 128 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 987.00 | -42 418.00 | | -99 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 036 669.00 | 192 292.00 | | 222 036 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 950.00 | 17 632 197.00 | | 11 660 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 375 719.00 | -17 439 905.00 | | 210 375 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 226 392.00 | | | 780 226 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 780 224 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 780 224 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 226 392.00 | | | 780 226 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 002 765.00 | 127 253.00 | | 19 002 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 069.00 | | 28 969.00 | 210 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129 379.00 | | | 1 129 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 355 770.00 | | 222 001 704.00 | 631 355 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 568 605.00 | 127 253.00 | 222 030 673.00 | 650 568 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 222 001 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 253.00 | 28 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 648 345.00 | 5 010 070.00 | | 141 648 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 379.00 | 1 129 379.00 | | 1 129 379.00 |
VI Groupe et associés | 40 358 831.00 | 40 358 831.00 | | 40 358 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 724.00 | 1 166 724.00 | | 1 166 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 822 176.00 | 45 383 901.00 | | 186 822 176.00 |