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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 353.00 | 70 386.00 | 3 967.00 | 74 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 624.00 | 236 402.00 | 17 222.00 | 253 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 735.00 | 306 788.00 | 83 947.00 | 390 735.00 |
BT Marchandises | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
BZ Autres créances | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CF Disponibilités | 463 989.00 | | 463 989.00 | 463 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 170.00 | | 859 170.00 | 859 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 905.00 | 306 788.00 | 943 117.00 | 1 249 905.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 714.00 | 646 073.00 | | 729 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 999.00 | 83 641.00 | | 45 999.00 |
DL TOTAL (I) | 786 713.00 | 740 715.00 | | 786 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 594.00 | 24 594.00 | | 36 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | 3 272.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 105 047.00 | | 66 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 293.00 | 61 921.00 | | 48 293.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 404.00 | 195 181.00 | | 156 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 117.00 | 935 896.00 | | 943 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 734.00 | 191 909.00 | | 151 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 006.00 | | 15 542.00 | 379 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 390 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | 327 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 249.00 | | 15 542.00 | 316 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 129.00 | 4 152.00 | 3 493.00 | 306 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 129.00 | 4 152.00 | 3 493.00 | 306 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
UX Autres créances clients | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 149.00 | 177 961.00 | 38 188.00 | 216 149.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |