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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 134.00 | 75 985.00 | 2 149.00 | 78 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 145.00 | 232 447.00 | 31 699.00 | 264 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 436.00 | 308 432.00 | 96 005.00 | 404 436.00 |
BT Marchandises | 346 720.00 | | 346 720.00 | 346 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 384.00 | | 166 384.00 | 166 384.00 |
BZ Autres créances | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CF Disponibilités | 566 694.00 | | 566 694.00 | 566 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 054.00 | | 1 127 054.00 | 1 127 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 491.00 | 308 432.00 | 1 223 059.00 | 1 531 491.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 929 241.00 | 854 667.00 | | 929 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 733.00 | 74 573.00 | | 81 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 973.00 | 940 241.00 | | 1 021 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 70.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 081.00 | 52 764.00 | | 46 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964.00 | 3 018.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 659.00 | 52 130.00 | | 58 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 635.00 | 94 248.00 | | 89 635.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 9 510.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 086.00 | 211 740.00 | | 201 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 059.00 | 1 151 981.00 | | 1 223 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 521.00 | 189 208.00 | | 184 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 70.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 436.00 | | | 404 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 279.00 | | | 342 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 845.00 | 9 587.00 | | 298 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 845.00 | 9 587.00 | | 298 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 958.00 | 5 356.00 | 14 601.00 | 19 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
UX Autres créances clients | 161 404.00 | 161 404.00 | | 161 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 228.00 | 213 641.00 | 37 588.00 | 251 228.00 |
VW T.V.A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 122.00 | 184 521.00 | 14 601.00 | 199 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |