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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 593.00 | 73 747.00 | 3 847.00 | 77 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 647.00 | 219 036.00 | 11 611.00 | 230 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 398.00 | 292 783.00 | 77 616.00 | 370 398.00 |
BT Marchandises | 209 907.00 | | 209 907.00 | 209 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 072.00 | 1 026.00 | 104 046.00 | 105 072.00 |
BZ Autres créances | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CF Disponibilités | 579 456.00 | | 579 456.00 | 579 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 723.00 | 1 026.00 | 931 697.00 | 932 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 122.00 | 293 809.00 | 1 009 313.00 | 1 303 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783 923.00 | 775 713.00 | | 783 923.00 |
DH Report à nouveau | | -49 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 744.00 | 57 677.00 | | 70 744.00 |
DL TOTAL (I) | 865 667.00 | 794 924.00 | | 865 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | 7 769.00 | | 12 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 98 420.00 | | 56 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 086.00 | 102 031.00 | | 63 086.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 4 874.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 646.00 | 213 163.00 | | 143 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 313.00 | 1 008 086.00 | | 1 009 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 587.00 | 213 163.00 | | 140 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 373.00 | | 5 025.00 | 365 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 214.00 | | 5 025.00 | 303 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 671.00 | 5 111.00 | | 287 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 671.00 | 5 111.00 | | 287 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UX Autres créances clients | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |