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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1 000.00 | 395.00 | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 975.00 | 7 455.00 | 47 521.00 | 54 975.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 454.00 | 8 454.00 | 48 000.00 | 56 454.00 |
060 Stock marchandises | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
072 Créances – Autres | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
084 Disponibilités | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 190.00 | | 349 190.00 | 349 190.00 |
110 Total général Actif | 405 644.00 | 8 454.00 | 397 190.00 | 405 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 951.00 | | | 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |